Treasury Expert (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · Mönchengladbach

Aufgaben

Für die MEDIA Central Holding suchen wir einen Treasury Expert (m/w/d) mit folgenden Aufgaben:

Im Bereich der Liquiditätsplanung befasst Du dich mit rollierenden Cashflow- und Liquiditätsprognosen (direkte und indirekte Methode) und der Liquiditätsverfolgung über die Konzerngesellschaften hinweg
In deiner Funktion unterstützt Du bei der monatlichen Finanzberichtserstattung mit Liquiditätsberichten
Der Ausgleich des Liquiditätsbedarfs durch IC-Kredite gehört zu deinen Aufgaben
Du steuerst externe Berater (Recht, Steuern) und Bankbeziehungen bei der Einrichtung eines Cash-Pools und verwaltest internationale Cash Pools
Des Weiteren betreust du besondere Projekte (z.B. Prozessoptimierung) und bist für eine mögliche Einführung einer neuen Software für das Liquiditätsmanagement zuständig

Profil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
Mehrjährige Berufserfahrung (> 5 Jahre), idealerweise in einer internationalen Finanzabteilung
Nachgewiesene Erfolgsbilanz im Cash Management
Erste Erfahrungen mit der Einrichtung und Bedienung von Kreditfazilitäten (NWC-Linien, Laufzeitdarlehen), einschließlich der Überwachung von Kreditauflagen, Intercompany-Transaktionen
Fundierte Erfahrung mit den MS-Office Programmen
Hands-On-Mentalität, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, Italienisch ist ein Plus

Warum wir?

Bei uns erhältst Du 13,5 Monatsgehälter, 30 Tage Urlaub sowie attraktive Leistungen zur betrieblichen Altersvorsorge und das in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
Weil uns Deine persönliche Entwicklung wichtig ist, erwartet Dich ein strukturiertes Onboarding, ein umfangreiches Schulungsangebot sowie individuelle Förderprogramme
Damit wir Dir deinen Arbeitsalltag erleichtern können, ermöglichen wir Dir Mobile Working, die Nutzung diverser Serviceleistungen, wie Apothekendienst und Reinigungsservice, sowie Vergünstigungen über Corporate Benefits
Deine Gesundheit liegt uns am Herzen und daher bieten wir Dir Fitnesskurse in unserem eigenen Fitnessraum, ergonomische Beratungen unserer Physiotherapeutin und täglich frisches Obst an
Und weil wir die Mobilität unserer Mitarbeitenden unterstützen, erhältst Du neben ausreichend Parkmöglichkeiten die Möglichkeit zur Nutzung von Bikeleasing oder JobRad

Auf diese Stelle bewerben

Über uns

MEDIA Central ist der unabhängige Reichweitenmanager für den Handel mit Hauptsitz in Mönchengladbach und weiteren Standorten in Prag und Warschau. Als vertrauter Partner und ganzheitlicher Lösungsanbieter steht MEDIA Central seinen Kunden für ganzheitliche Angebotskommunikation zur Seite und verbreitet die Werbebotschaften in 24 europäischen Ländern auf Basis branchenführender Geo-Daten maximal effizient.

Als Marktführer in der unadressierten Haushaltswerbung steuert MEDIA Central mit einem Team von über 300 MitarbeiterInnen jährlich mehr als 15 Milliarden Prospekte.

MEDIA Central wurde 1997 gegründet und ist Teil der MEDIA Central Gruppe, die mit über 900 Mitarbeitenden an 21 Standorten in sieben Ländern europaweit vertreten ist und heute Kunden in über 30 Ländern aus allen Branchen betreut.

In den Jahren 2019 und 2021 wurde MEDIA Central mit dem Siegel „Great Place to Work“ ausgezeichnet. 2024 wurde dem Unternehmen das Zertifikat “Gesunder Arbeitgeber” verliehen.

www.media-central.com

Your mission

Liquidity planning:

Rolling cash flow and liquidity forecasts (direct & indirect method)
Liquidity tracking across group companies

Liquidity management:

Supporting monthly financial reporting process with liquidity reporting
Balancing cash needs via IC loans

Set-Up Cash pooling:

Steering external advisors (legal, tax) and banking relationships in setting up a cash pool
Managing international cash pool

Special projects:

Possibly implementation of new liquidity management software

Your profile

Degree in business administration a must have
>5 years of professional experience, experience in treasury department a plus
Transaction Service Advisory a plus
International experience a plus
Proven track record in cash management
First experience in setting up and serving debt facilities (NWC lines, term loans) incl. tracking of debt covenants
Intercompany dealings (i.e. steering cash across group entities)
Excellent skills with MS Office products
Hands-on mentality
Fluent in English & German, Italian a plus

Why us?

With us, you will receive 13.5 monthly salaries, 30 days' vacation and attractive company pension benefits in a permanent employment relationship
Because your personal development is important to us, you can expect structured onboarding, a comprehensive range of training courses and individual development programs
To make your day-to-day work easier, we offer you mobile working, the use of various services such as a pharmacy service and cleaning service, as well as discounts via corporate benefits
Your health is important to us, which is why we offer you fitness classes in our own fitness room, ergonomic advice from our physiotherapist and fresh fruit every day
And because we support the mobility of our employees, you will have the opportunity to use bike leasing or JobRad in addition to sufficient parking facilities

Auf diese Stelle bewerben

About us

MEDIA Central is the independent reach manager for the retail sector with headquarters in Mönchengladbach and additional locations in Prague and Warsaw. As a trusted partner and holistic solution provider, MEDIA Central supports its customers with integrated offer communication and distributes advertising messages in 24 European countries with maximum efficiency on the basis of industry-leading geo-data.

As the market leader in unaddressed household advertising, MEDIA Central manages more than 15 billion brochures annually with a team of over 300 employees.

MEDIA Central was founded in 1997 and is part of the MEDIA Central Group, which is represented throughout Europe with over 900 employees at 21 locations in seven countries and today serves customers in over 30 countries from all sectors.

MEDIA Central was awarded the "Great Place to Work" seal in 2019 and 2021. In 2024, the company was awarded the "Healthy Employer" certificate.

www.media-central.com

Auf diese Stelle bewerben

Wir freuen uns auf Dich!

Wir freuen uns über Dein Interesse an der MEDIA Central. Bitte fülle das folgende kurze Formular aus. Solltest Du Schwierigkeiten mit dem Upload Deiner Daten haben, wende Dich gerne per Email an bewerbungen@media-central.de